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	有担保コ−ル取引の担保
		担保の種類

◇	有担保コ−ル取引の適格担保は、原則として日銀借入適格担保と、それに準じる担保となっている。
◇	平成19年3月期からのバーゼル実施という制度変更を受けて、平成19年3月19日（月）約定分から、有担保コール取引に於ける国債担保掛目が変更された。現在、適格担保として使用している担保は以下の通りである。
◇	なお、担保の処理については、1995年9月18日から「短資取引担保センタ−」に集中して、一括処理している。ただし国債振替決済制度による振決国債(ＴＢ、ＦＢを含む）は、担保センタ−の取扱対象外となっている。

種　　　　類 担保価格 取引金額に対して額面で 超長期国債 10％増し 長期国債 7％増し 割引国債 40％増し 中期国債 3％増し 短期国債（TB　FB） 1％増し 金融債 20％増し 世銀債 20％増し その他の公社債 20％増し 円貨手形 25％増し 外貨手形（円貨換算後） 25％増し 短資取引株式預かり証 0％増し 日銀売出手形 0％増し
（注）	上記の担保価額に関して状況変化が生じた場合には、別途取引当事者の合意による。 担保割れ銘柄(*)については、出し手の承諾なく担保として利用しないものとする。
	(*)	担保割れ銘柄とは、差入担保銘柄の時価×掛目が取引金額を下回る銘柄のことをいう。 （例）新担保掛目を用いた場合、時価99.00の短期国債は担保割れ銘柄となる。 差入担保銘柄の時価99.00 × 短期国債担保掛目101% ＝ 99.99 ＜ 取引金額100

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