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CD・CP市場の金利と残高

譲渡性預金レートの日足

単位：％ 平成20年 トムネ 現先ﾚｰﾄ １ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ２ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ３ｶ月物 新発ﾚｰﾄ 1月1日 火 　 　 　 　 1月2日 水 　 　 　 　 1月3日 木 　 　 　 　 1月4日 金 0.55〜0.62 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月5日 土 　 　 　 　 1月6日 日 　 　 　 　 1月7日 月 0.55〜0.60 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月8日 火 0.55〜0.58 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月9日 水 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月10日 木 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月11日 金 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月12日 土 　 　 　 　 1月13日 日 　 　 　 　 1月14日 月 　 　 　 　 1月15日 火 0.55〜0.58 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月16日 水 0.55〜0.58 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月17日 木 0.55〜0.58 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月18日 金 0.55〜0.58 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月19日 土 　 　 　 　 1月20日 日 　 　 　 　 1月21日 月 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月22日 火 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月23日 水 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月24日 木 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月25日 金 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月26日 土 　 　 　 　 1月27日 日 　 　 　 　 1月28日 月 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月29日 火 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月30日 水 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 1月31日 木 0.55〜0.57 0.55〜0.60気 0.60〜0.65気 0.70〜0.75気 最　高 0.620 0.60気 0.65気 0.75気 最　低 0.550 0.55気 0.60気 0.70気 月中平均 ― − − −

(注)ＣＤ新発レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気）として記入。

(参考資料)ＣＤ・ＣＰ市場の金利と残高

(単位：％、億円) 　 Ｃ Ｄ (90〜180日未満) Ｃ Ｐ (３か月) 月中平均 Ｃ Ｄ 月末残高 Ｃ Ｐ 月末残高 《参考》 短期社債 月末残高 2005年5月 0.009 0.04 280,085 161,615 137,446 ６月 0.007 0.04 298,820 173,340 182,980 ７月 0.004 0.06 303,483 173,274 192,214 ８月 0.007 0.05 305,035 176,098 201,380 ９月 0.007 0.04 273,131 173,787 202,556 １０月 0.006 0.05 297,761 167,558 200,132 １１月 0.005 0.06 308,548 177,792 211,074 １２月 0.009 0.05 305,521 186,831 224,294 2006年１月 0.004 0.09 301,573 182,578 219,627 ２月 0.014 0.19 294,471 176,059 215,730 ３月 0.030 0.19 288,574 149,049 186,240 ４月 0.021 0.14 302,677 151,772 191,828 ５月 0.081 0.25 268,646 147,706 187,373 ６月 0.161 0.36 293,080 145,699 183,979 ７月 0.342 0.48 307,307 150,200 186,806 ８月 0.335 0.46 305,699 154,504 195,387 ９月 0.326 0.42 285,773 149,207 195,219 １０月 0.334 0.41 302,939 148,006 192,524 １１月 0.367 0.47 314,419 150,963 194,651 １２月 0.414 0.55 311,445 154,657 200,313 2007年１月 0.460 0.60 303,720 155,411 199,463 ２月 0.507 0.63 287,919 154,421 199,389 ３月 0.544 0.70 271,148 148,498 189,672 ４月 0.543 0.62 261,204 149,689 195,361 ５月 0.540 0.62 277,806 157,091 199,908 ６月 0.556 0.69 295,403 164,670 210,804 ７月 0.599 0.76 307,192 168,066 217,679 ８月 0.691 0.82 304,648 164,417 217,902 ９月 0.690 0.80 292,202 157,024 212,989 １０月 0.703 0.73 313,230 158,400 212,680 １１月 0.698 0.74 325,293 169,273 217,764 １２月 0.687 0.85 322,648 173,928 226,858

(注)

1.レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2.ＣＰの金利は、a-1格相当以上の格付取得先の新規発行利回り
　 　（オールインコスト）。主要発行引受先平均。
3.ＣＤの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4.ＣＰの残高は、外国法人の発行するＡＢＣＰも含めた新定義ベースのもの。
貸出・資金吸収動向等（ＣＰ発行状況）より
※但し、『《参考》短期社債残高』は、保管振替機構発表より。

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