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CD・CP市場の金利と残高

譲渡性預金レートの日足

単位：％ 平成18年 トムネ 現先ﾚｰﾄ １ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ２ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ３ｶ月物 新発ﾚｰﾄ 11月1日 水 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月2日 木 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月3日 金 　 　 　 　 11月4日 土 　 　 　 　 11月5日 日 　 　 　 　 11月6日 月 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月7日 火 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月8日 水 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月9日 木 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月10日 金 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月11日 土 　 　 　 　 11月12日 日 　 　 　 　 11月13日 月 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月14日 火 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.29〜0.34気 0.32〜0.37気 11月15日 水 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月16日 木 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月17日 金 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月18日 土 　 　 　 　 11月19日 日 　 　 　 　 11月20日 月 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月21日 火 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月22日 水 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月23日 木 　 　 　 　 11月24日 金 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.33〜0.38気 0.40〜0.45気 11月25日 土 　 　 　 　 11月26日 日 　 　 　 　 11月27日 月 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.36〜0.41気 0.40〜0.45気 11月28日 火 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.36〜0.41気 0.40〜0.45気 11月29日 水 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.36〜0.41気 0.40〜0.45気 11月30日 木 0.28〜0.31 0.28〜0.33気 0.36〜0.41気 0.40〜0.45気 最　高 0.310 0.33気 0.41気 0.45気 最　低 0.280 0.28気 0.29気 0.32気 月中平均 ― − − −

(注)ＣＤ新発レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気）として記入。

(参考資料)ＣＤ・ＣＰ市場の金利と残高

(単位：％、億円) 　 Ｃ Ｄ (90〜180日未満) Ｃ Ｐ (３か月) 月中平均 Ｃ Ｄ 月末残高 Ｃ Ｐ 月末残高 《参考》 短期社債 月末残高 2004年３月 0.008 0.04 302,333 155,753 14,032 ４月 0.002 0.03 305,069 157,690 13,116 ５月 0.007 0.02 307,172 158,051 13,984 ６月 0.006 0.02 330,209 160,180 17,872 ７月 0.006 0.05 343,575 160,497 18,083 ８月 0.008 0.04 339,474 158,760 19,276 ９月 0.007 0.04 330,102 156,157 21,064 １０月 0.004 0.03 320,367 152,288 19,391 １１月 0.007 0.03 306,218 153,385 23,150 １２月 0.006 0.02 306,684 171,736 32,432 2005年１月 0.002 0.04 313,244 169,690 35,588 ２月 0.006 0.04 301,837 166,869 37,632 ３月 0.006 0.06 292,431 167,418 48,633 ４月 0.005 0.05 289,015 165,549 98,618 ５月 0.009 0.04 280,085 161,615 137,446 ６月 0.007 0.04 298,820 173,340 182,980 ７月 0.004 0.06 303,483 173,274 192,214 ８月 0.007 0.05 305,035 176,098 201,380 ９月 0.007 0.04 273,131 173,787 202,556 １０月 0.006 0.05 297,761 167,558 200,132 １１月 0.005 0.06 308,548 177,792 211,074 １２月 0.009 0.05 305,521 186,831 224,294 2006年１月 0.004 0.09 301,573 182,578 219,627 ２月 0.014 0.19 294,471 176,059 215,730 ３月 0.030 0.19 288,574 149,049 186,240 ４月 0.021 0.14 302,677 151,772 191,828 ５月 0.081 0.25 268,646 147,706 187,373 ６月 0.161 0.36 293,080 145,699 183,979 ７月 0.342 0.48 307,307 150,200 186,806 ８月 0.335 0.46 305,699 154,504 195,387 ９月 0.326 0.42 285,773 149,207 195,219 １０月 　 0.41 　 148,046 192,524

(注)

1.レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2.ＣＰの金利は、a-1格相当以上の格付取得先の新規発行利回り
　 　（オールインコスト）。主要発行引受先平均。
3.ＣＤの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4.ＣＰの残高は、外国法人の発行するＡＢＣＰも含めた新定義ベースのもの。
※但し、『《参考》短期社債残高』は、保管振替機構発表より。

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