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CD・CP市場の金利と残高

譲渡性預金レートの日足

単位：％ 平成18年 トムネ 現先ﾚｰﾄ １ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ２ｶ月物 新発ﾚｰﾄ ３ｶ月物 新発ﾚｰﾄ 4月1日 土 　 　 　 　 4月2日 日 　 　 　 　 4月3日 月 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月4日 火 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月5日 水 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月6日 木 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月7日 金 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月8日 土 　 　 　 　 4月9日 日 　 　 　 　 4月10日 月 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月11日 火 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月12日 水 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月13日 木 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月14日 金 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 4月15日 土 　 　 　 　 4月16日 日 　 　 　 　 4月17日 月 0.004 0.005気 0.005気 0.020気 4月18日 火 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月19日 水 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月20日 木 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月21日 金 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月22日 土 　 　 　 　 4月23日 日 　 　 　 　 4月24日 月 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月25日 火 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月26日 水 0.005 0.005気 0.005気 0.020気 4月27日 木 0.010 0.005気 0.005気 0.020気 4月28日 金 0.020 0.005気 0.005気 0.020気 4月29日 土 　 　 　 　 4月30日 日 　 　 　 　 最　高 0.020 0.020気 0.030気 0.030気 最　低 0.004 0.010気 0.020気 0.020気 月中平均 0.0055 − − −

(注)ＣＤ新発レートは、インターバンク市場で確認されたもののみ。
出合いのない場合には、大手行の発行気配を(気）として記入。

(参考資料)ＣＤ・ＣＰ市場の金利と残高

(単位：％、億円) 　 Ｃ Ｄ (90〜180日未満) Ｃ Ｐ (３か月) 月中平均 Ｃ Ｄ 月末残高 Ｃ Ｐ 月末残高 《参考》 短期社債 月末残高 2003年８月 0.013 0.05 294,347 156,563 5,634 ９月 0.010 0.06 295,192 153,030 5,582 １０月 0.003 0.05 293,763 147,374 5,325 １１月 0.009 0.03 306,202 150,930 7,039 １２月 0.007 0.03 307,915 162,843 10,581 2004年１月 0.002 0.06 314,256 157,706 12,055 ２月 0.007 0.03 311,847 160,141 12,921 ３月 0.008 0.04 302,333 155,753 14,032 ４月 0.002 0.03 305,069 157,690 13,116 ５月 0.007 0.02 307,172 158,051 13,984 ６月 0.006 0.02 330,209 160,180 17,872 ７月 0.006 0.05 343,575 160,497 18,083 ８月 0.008 0.04 339,474 158,760 19,276 ９月 0.007 0.04 330,102 156,157 21,064 １０月 0.004 0.03 320,367 152,288 19,391 １１月 0.007 0.03 306,218 153,385 23,150 １２月 0.006 0.02 306,684 171,736 32,432 2005年１月 0.002 0.04 313,244 169,690 35,588 ２月 0.006 0.04 301,837 166,869 37,632 ３月 0.006 0.06 292,431 167,418 48,633 ４月 0.005 0.05 289,015 165,549 98,618 ５月 0.009 0.04 280,085 161,615 137,446 ６月 0.007 0.04 298,820 173,340 182,980 ７月 0.004 0.06 303,483 173,274 192,214 ８月 0.007 0.05 305,035 176,098 201,380 ９月 0.007 0.04 273,131 173,787 202,556 １０月 0.006 0.05 297,761 167,558 200,132 １１月 0.005 0.06 308,548 177,792 211,074 １2月 0.009 0.05 305,521 186,831 224,294 2006年１月 0.004 0.09 301,573 183,261 219,627 ２月 0.014 0.19 294,471 177,684 215,730 ３月 　 0.19 　 150,724 186,240

(注)

1.レート・残高は、日本銀行の「金融経済統計月報」より。
2.ＣＰの金利は、最上位格付取得先の新規発行利回り(オールインコスト）。主要発行引受先平均。
3.ＣＤの残高は、日本銀行と取引のある金融機関発行のもの。
4.ＣＰの残高は、外国法人の発行するＡＢＣＰも含めた新定義ベースのもの。
※但し、『《参考》短期社債残高』は、保管振替機構発表より。

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